米国IPOニューステージ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,194 |
| コール・ローン | 95,621,885 | 149,219,803 |
| 親投資信託受益証券 | 6,253,341,319 | 5,443,345,098 |
| 派生商品評価勘定 | 12,187,500 | － |
| 未収入金 | － | 151,750,000 |
| 未収利息 | 1,212 | 8,764 |
| 流動資産計 | 6,361,151,916 | 5,744,343,859 |
| 資産の部合計 | 6,361,151,916 | 5,744,343,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 997,050 | 78,648,659 |
| 未払収益分配金 | 3,511,654 | － |
| 未払金 | 3,920,110 | － |
| 未払解約金 | 12,535,188 | 143,960,265 |
| 未払受託者報酬 | 962,802 | 758,181 |
| 未払委託者報酬 | 61,619,313 | 48,523,590 |
| その他未払費用 | 119,324 | 93,960 |
| 流動負債計 | 83,665,441 | 271,984,655 |
| 負債の部合計 | 83,665,441 | 271,984,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,511,654,705 | 2,922,180,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,765,831,770 | 2,550,178,518 |
| （分配準備積立金） | 784,624,399 | 639,648,629 |
| 元本等合計 | 6,277,486,475 | 5,472,359,204 |
| 純資産の部合計 | 6,277,486,475 | 5,472,359,204 |
| 負債・純資産合計 | 6,361,151,916 | 5,744,343,859 |
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