米国IPOニューステージ・ファンド(資産成長型)

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【提出】: 2024/08/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

【米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	16,011,835,422	8,960,886,126	7,050,949,296
第2計算期間	10,794,784,970	10,251,499,742	7,594,234,524
第3計算期間	1,104,427,441	2,656,898,167	6,041,763,798
第4計算期間	831,597,253	1,499,991,765	5,373,369,286
第5中間計算期間	517,506,547	1,001,222,900	4,889,652,933

【米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,952,893,487	3,106,922,828	2,845,970,659
第2計算期間	14,017,253,265	5,581,552,818	11,281,671,106
第3計算期間	2,168,502,996	2,662,330,114	10,787,843,988
第4計算期間	1,829,205,480	2,669,719,892	9,947,329,576
第5中間計算期間	1,756,628,172	2,500,986,869	9,202,970,879

開示資料

決算

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