東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2020年5月28日
1616万
2021年1月27日 +999.99%
3億6345万
2022年1月26日 +6.21%
3億8603万
2023年1月25日 -78.08%
8461万
2024年1月25日 -81.34%
1578万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自 2022年7月26日至 2023年7月25日第5期自 2023年7月26日至 2024年7月25日
剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額107,074,08818,584,985
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額107,074,08818,584,985
分配金--
2024/10/24 9:10

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