東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 136,120,978 |
| 投資信託受益証券 | 2,763,335,149 |
| 親投資信託受益証券 | 28,884,628 |
| 流動資産計 | 2,928,340,755 |
| 資産の部合計 | 2,928,340,755 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,273,880 |
| 未払受託者報酬 | 144,394 |
| 未払委託者報酬 | 5,053,372 |
| 未払利息 | 275 |
| その他未払費用 | 85,913 |
| 流動負債計 | 13,557,834 |
| 負債の部合計 | 13,557,834 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,997,010,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,772,921 |
| 元本等合計 | 2,914,782,921 |
| 純資産の部合計 | 2,914,782,921 |
| 負債・純資産合計 | 2,928,340,755 |
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