有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資信託受益証券	United China A-Shares Innovati	156,481.12	11,930.67	1,866,924,603	18,619.69	2,913,630,884	95.36
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ・マザーファンド	30,572,144	0.9992	30,550,411	0.9991	30,544,629	1.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.36
親投資信託受益証券	1.00
合計	96.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。