eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,941,281 | 88,901,892 |
| 親投資信託受益証券 | 32,177,969,989 | 47,191,275,277 |
| 未収利息 | 1,116 | 1,748 |
| 流動資産計 | 32,265,912,386 | 47,280,178,917 |
| 資産の部合計 | 32,265,912,386 | 47,280,178,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,495,416 | 37,456,739 |
| 未払受託者報酬 | 3,727,673 | 4,687,533 |
| 未払委託者報酬 | 33,549,006 | 42,187,695 |
| その他未払費用 | 577,736 | 726,502 |
| 流動負債計 | 85,349,831 | 85,058,469 |
| 負債の部合計 | 85,349,831 | 85,058,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,912,484,819 | 25,555,758,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,268,077,736 | 21,639,362,367 |
| （分配準備積立金） | 4,166,960,734 | 11,905,733,902 |
| 元本等合計 | 32,180,562,555 | 47,195,120,448 |
| 純資産の部合計 | 32,180,562,555 | 47,195,120,448 |
| 負債・純資産合計 | 32,265,912,386 | 47,280,178,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
