有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年4月27日)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	248,215,491
コール・ローン	70,061,290
投資証券	26,634,618,959
派生商品評価勘定	35,950
未収入金	777,755
未収配当金	23,675,011
流動資産合計	26,977,384,456
資産合計	26,977,384,456
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,332
未払金	22,139,407
未払解約金	32,783,824
未払利息	90
流動負債合計	54,944,653
負債合計	54,944,653
純資産の部
元本等
元本	20,104,157,519
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,818,282,284
元本等合計	26,922,439,803
純資産合計	26,922,439,803
負債純資産合計	26,977,384,456

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 4月27日現在]
1.	期首	令和 1年10月31日
	期首元本額	15,448,280,987円
	期中追加設定元本額	6,604,668,450円
	期中一部解約元本額	1,948,791,918円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	179,316,896円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	123,070,815円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	30,028,084円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	58,019,228円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	25,239,729円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	28,031,040円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	6,117,046,496円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,460,419,653円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	319,405,759円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	2,495,350,674円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	430,498,421円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	516,164,338円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,174,368,613円
	つみたて8資産均等バランス	1,649,902,969円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,310,188円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,652,605円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	365,296円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	844,802,002円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	748,261円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	11,558,325円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	50,339,632円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	40,860,418円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	55,575,964円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	237,832,395円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	165,654,572円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	71,127,720円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15,467,426円
	合計	20,104,157,519円
2.	受益権の総数	20,104,157,519口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年10月31日 至 令和 2年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△8,093,320,097
合計	△8,093,320,097

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 4月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	90,394,254	―	90,375,600	△18,654
	カナダドル	3,050,752	―	3,050,400	△352
	オーストラリアドル	10,319,858	―	10,342,500	22,642
	イギリスポンド	10,647,378	―	10,648,000	622
	シンガポールドル	6,047,736	―	6,047,200	△536
	ユーロ	9,296,304	―	9,307,200	10,896
合計		129,756,282	―	129,770,900	14,618

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	1.3391円
(1万口当たり純資産額)	(13,391円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	21,549	227,557.44
		AGREE REALTY CORP	12,021	730,516.17
		ALEXANDER'S INC	532	152,460.56
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,097	4,648,690.53
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,141	315,423.18
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	34,506	1,031,039.28
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	27,548	174,378.84
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	64,902	1,494,044.04
		AMERICOLD REALTY TRUST	48,446	1,518,297.64
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	37,686	1,322,401.74
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	53,614	447,676.90
		ARA US HOSPITALITY TRUST	149,000	61,090.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	9,421.05
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,421	5,609,977.98
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	6,046	34,341.28
		BOSTON PROPERTIES INC	36,562	3,303,742.32
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,240	14,913.60
		BRANDYWINE REALTY TRUST	44,776	444,177.92
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	75,379	691,225.43
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	16,070	133,541.70
		BRT APARTMENTS CORP	2,200	19,470.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,577	2,056,849.13
		CARETRUST REIT INC	23,490	352,584.90
		CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	14,061.60
		CHATHAM LODGING TRUST	10,743	66,284.31
		CITY OFFICE REIT INC	14,692	125,322.76
		CLIPPER REALTY INC	2,958	14,227.98
		COLONY CAPITAL INC	122,487	235,175.04
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29,137	360,424.69
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,201	176,625.96
		CORECIVIC INC	29,221	326,106.36
		COREPOINT LODGING INC	13,390	44,722.60
		CORESITE REALTY CORP	9,588	1,157,751.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28,306	736,805.18
		COUSINS PROPERTIES INC	37,541	1,046,643.08
		CUBESMART	49,143	1,242,335.04
		CYRUSONE INC	28,877	2,100,801.75
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	49,717	251,568.02
		DIGITAL REALTY TRUST INC	66,662	10,001,299.86
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,229	158,402.27
		DOUGLAS EMMETT INC	41,803	1,233,188.50
		DUKE REALTY CORP	92,795	3,182,868.50
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18,812	503,973.48
		EASTGROUP PROPERTIES INC	9,830	1,029,102.70
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	38,760	301,552.80
		EPR PROPERTIES	19,991	474,186.52
		EQUINIX INC	21,627	14,816,657.70
		EQUITY COMMONWEALTH	30,975	1,058,725.50
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46,214	2,792,712.02
		EQUITY RESIDENTIAL	88,535	5,665,354.65
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22,137	238,858.23
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,762	4,049,866.82
		EXTRA SPACE STORAGE INC	32,718	2,908,303.02
		FARMLAND PARTNERS INC	8,298	53,605.08
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,754	1,229,642.04
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	32,409	1,167,696.27
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,930	332,335.90
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28,441	145,049.10
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	12,907	159,014.24
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	51,692	1,292,816.92
		GEO GROUP INC/THE	31,551	369,462.21
		GETTY REALTY CORP	8,701	210,303.17
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9,039	125,822.88
	GLADSTONE LAND CORP	4,008	54,188.16
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,234	106,126.58
	GLOBAL NET LEASE INC	22,849	285,612.50
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	34,277	969,696.33
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	52,457	1,217,526.97
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	125,525	3,041,470.75
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,383	32,485.20
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,896	910,762.32
	HOST HOTELS & RESORTS INC	182,740	2,028,414.00
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	38,862	861,181.92
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	22,797	211,100.22
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	15,802	264,209.44
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,320	320,284.80
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,907	161,309.43
	INVITATION HOMES INC	137,077	2,985,537.06
	IRON MOUNTAIN INC	72,485	1,705,572.05
	JBG SMITH PROPERTIES	29,582	938,932.68
	KILROY REALTY CORP	24,888	1,538,327.28
	KIMCO REALTY CORP	108,002	928,817.20
	KITE REALTY GROUP TRUST	21,271	161,659.60
	LEXINGTON REALTY TRUST	62,364	632,370.96
	LIFE STORAGE INC	11,936	1,053,590.72
	LTC PROPERTIES INC	10,309	329,475.64
	MACERICH CO/THE	28,795	171,906.15
	MACK-CALI REALTY CORP	23,141	342,023.98
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	389,520	264,873.60
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	131,542	2,087,571.54
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	29,018	3,088,385.74
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	25,002	308,524.68
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	43,838	1,291,029.10
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,638	402,545.00
	NATL HEALTH INVESTORS INC	11,113	554,205.31
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	67,303.80
	NEXPOINT RESIDENTIAL	5,729	152,964.30
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	11,882	295,861.80
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	55,128	1,478,532.96
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,887	68,271.39
	PARAMOUNT GROUP INC	51,349	429,277.64
	PARK HOTELS & RESORTS INC	60,614	449,149.74
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,919	347,295.45
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	10,272.76
	PHYSICIANS REALTY TRUST	49,328	714,269.44
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	31,743	507,888.00
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,073	49,486.95
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12,356	83,279.44
	PRIME US REIT	111,000	77,700.00
	PROLOGIS INC	187,213	16,669,445.52
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,103	633,486.42
	PUBLIC STORAGE	38,105	7,134,399.15
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	14,588	930,276.76
	REALTY INCOME CORP	86,944	4,340,244.48
	REGENCY CENTERS CORP	42,604	1,509,459.72
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	29,634	235,886.64
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	54,894	260,746.50
	RETAIL VALUE INC	3,278	34,255.10
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	28,145	1,087,804.25
	RLJ LODGING TRUST	44,028	353,985.12
	RPT REALTY	21,949	115,671.23
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,727	376,668.88
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	52,866	615,360.24
	SAFEHOLD INC	3,134	152,281.06
	SAUL CENTERS INC	3,270	91,625.40
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7,685	67,781.70
	SERVICE PROPERTIES TRUST	42,175	239,554.00
	SIMON PROPERTY GROUP INC	77,830	4,007,466.70
	SITE CENTERS CORP	39,216	189,805.44
	SL GREEN REALTY CORP	20,875	933,530.00
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	25,567	664,742.00
	STAG INDUSTRIAL INC	37,249	939,792.27
	STORE CAPITAL CORP	54,862	866,270.98
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	25,698	123,350.40
	SUN COMMUNITIES INC	23,517	2,980,544.58
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	56,650	474,160.50
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	23,781	134,124.84
	TAUBMAN CENTERS INC	15,459	578,630.37
	TERRENO REALTY CORP	17,174	894,421.92
	UDR INC	74,339	2,697,762.31
	UMH PROPERTIES INC	10,151	114,198.75
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,258	304,525.26
	URBAN EDGE PROPERTIES	28,949	261,988.45
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	7,527	85,280.91
	VENTAS INC	94,543	2,619,786.53
	VEREIT INC	270,294	1,264,975.92
	VICI PROPERTIES INC	116,161	1,809,788.38
	VORNADO REALTY TRUST	39,994	1,510,573.38
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	39,549	27,288.81
	WASHINGTON REIT	20,359	443,215.43
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	30,018	438,262.80
	WELLTOWER INC	102,906	4,534,038.36
	WHITESTONE REIT	8,928	47,318.40
	WP CAREY INC	43,710	2,566,651.20
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	27,711	233,049.51
アメリカドル合計			6,463,159	186,796,898.53
				(20,099,346,281)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15,300	645,201.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,990	161,794.80
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,110	155,316.20
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,980	963,821.20
		CHOICE PROPERTIES REIT	39,387	483,278.49
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21,470	176,912.80
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9,630	121,049.10
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,500	165,375.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19,600	187,572.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	164,608.50
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	28,400	386,808.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,900	435,390.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	34,509	300,228.30
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14,900	212,921.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,300	206,025.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,800	76,608.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,400	59,708.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	8,650	298,771.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18,200	166,348.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	39,670	600,603.80
		SLATE OFFICE REIT	5,600	20,944.00
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	44,880.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	17,200	347,784.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	18,500	181,115.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9,600	53,088.00
カナダドル合計			400,406	6,616,151.19
				(504,613,851)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	92,729	225,331.47
		APN INDUSTRIA REIT	23,378	47,924.90
		ARENA REIT	68,655	151,041.00
		BWP TRUST	126,386	420,865.38
		CENTURIA OFFICE REIT	95,247	168,587.19
		CHARTER HALL GROUP	118,023	824,980.77
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	109,211	484,896.84
		CHARTER HALL RETAIL REIT	88,677	279,332.55
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	73,138	160,172.22
		CROMWELL PROPERTY GROUP	467,603	348,364.23
		DEXUS	276,544	2,416,994.56
		GDI PROPERTY GROUP	135,692	137,048.92
		GOODMAN GROUP	407,582	5,278,186.90
		GPT GROUP	491,710	1,819,327.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	65,980	189,362.60
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35,243	77,534.60
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	67,049	239,364.93
		MIRVAC GROUP	1,000,751	2,061,547.06
		NATIONAL STORAGE REIT	200,650	334,082.25
		RURAL FUNDS GROUP	87,545	169,837.30
		SCENTRE GROUP	1,342,550	2,698,525.50
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	260,698	576,142.58
		STOCKLAND	611,653	1,626,996.98
		VICINITY CENTRES	812,012	1,043,435.42
		VIVA ENERGY REIT	172,979	409,960.23
オーストラリアドル合計			7,231,685	22,189,843.38
				(1,530,211,599)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	25,634	15,226.59
		ASSURA PLC	604,469	461,814.31
		BIG YELLOW GROUP PLC	39,396	412,082.16
		BRITISH LAND CO PLC	239,173	911,009.95
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	222,988	357,895.74
		CAPITAL & REGIONAL PLC	7,568	7,719.36
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	159,217	157,306.39
		DERWENT LONDON PLC	26,942	837,357.36
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	169,729	106,250.35
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	64,277	438,369.14
		HAMMERSON PLC	186,138	109,114.09
		INTU PROPERTIES PLC	201,079	10,978.91
		LAND SECURITIES GROUP PLC	189,891	1,194,794.17
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	212,085	388,327.63
		LXI REIT PLC	133,354	136,021.08
		NEWRIVER REIT PLC	70,695	40,296.15
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	127,413	86,768.25
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	306,327	472,356.23
		RDI REIT PLC	61,359	31,661.24
		REGIONAL REIT LTD	100,453	65,897.16
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	53,909	374,128.46
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	142,520	59,074.54
		SEGRO PLC	277,083	2,281,501.42
		SHAFTESBURY PLC	56,353	342,626.24
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	94,184	95,125.84
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	429,369	490,339.39
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	212,323	127,818.44
		UNITE GROUP PLC/THE	93,535	731,443.70
		WORKSPACE GROUP PLC	31,321	228,799.90
イギリスポンド合計			4,538,784	10,972,104.19
				(1,460,496,788)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	492,000	2,307,480.00
		FORTUNE REIT	345,000	2,401,200.00
		LINK REIT	532,200	35,391,300.00
		PROSPERITY REIT	332,000	796,800.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	262,000	1,013,940.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	353,000	1,306,100.00
香港ドル合計			2,316,200	43,216,820.00
				(599,849,461)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	98,900	112,746.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	759,400	2,057,974.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	461,174	375,856.81
		CACHE LOGISTICS TRUST	221,100	112,761.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	718,800	1,027,884.00
		CAPITALAND MALL TRUST	710,800	1,194,144.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	192,900	243,054.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	208,800	186,876.00
		ESR-REIT	563,100	177,376.50
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	189,500	92,855.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	166,900	129,347.50
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	179,100	354,618.00
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	105,487.50
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	604,466	589,354.35
		KEPPEL DC REIT	309,700	749,474.00
		KEPPEL REIT	496,000	500,960.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444,600	60,910.20
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	540,500	951,280.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	384,600	915,348.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	752,700	1,302,171.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	556,300	483,981.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	681,832	265,914.48
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	97,700	323,387.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	80,384.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	130,000	89,700.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	262,200	95,703.00
		SPH REIT	206,000	158,620.00
		STARHILL GLOBAL REIT	333,800	156,886.00
		SUNTEC REIT	598,000	735,540.00
シンガポールドル合計			11,337,572	13,630,593.34
				(1,030,472,856)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	190,919	208,101.71
		GOODMAN PROPERTY TRUST	287,216	672,085.44
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	395,760	385,866.00
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	283,051	448,635.83
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	78,628	195,783.72
ニュージーランドドル合計			1,235,574	1,910,472.70
				(123,798,630)
韓国ウォン	投資証券	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8,775	55,370,250.00
韓国ウォン合計			8,775	55,370,250.00
				(4,833,822)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	40,351	665,791.50
イスラエルシェケル合計			40,351	665,791.50
				(20,333,272)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	6,129	533,223.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	39,505	523,836.30
		ALTAREA	976	103,260.80
		BEFIMMO	5,661	217,948.50
		COFINIMMO	6,207	739,874.40
		COVIVIO	11,412	677,872.80
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	10,775	93,096.00
		GECINA SA	13,932	1,539,486.00
		HAMBORNER REIT AG	17,956	139,536.07
		HIBERNIA REIT PLC	174,031	187,605.41
		ICADE	7,041	487,589.25
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13,911	48,688.50
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	60,529	469,705.04
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	5,222	114,622.90
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	117,806	136,419.34
		KLEPIERRE	53,459	863,630.14
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,866	54,335.23
		MERCIALYS	5,633	43,430.43
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	92,292	669,578.46
		MONTEA	2,855	223,546.50
		NSI NV	3,934	142,607.50
		RETAIL ESTATES	2,885	142,374.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,010	1,757,502.00
		VASTNED RETAIL NV	5,244	76,667.28
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	32,573	782,403.46
		WERELDHAVE NV	9,266	67,178.50
ユーロ合計			749,110	10,836,018.56
				(1,260,662,399)
	合計			26,634,618,959
				(26,634,618,959)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	156銘柄	100.00%	75.46%
カナダドル	投資証券	25銘柄	100.00%	1.89%
オーストラリアドル	投資証券	25銘柄	100.00%	5.75%
イギリスポンド	投資証券	29銘柄	100.00%	5.48%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	2.25%
シンガポールドル	投資証券	29銘柄	100.00%	3.87%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.46%
韓国ウォン	投資証券	1銘柄	100.00%	0.02%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.08%
ユーロ	投資証券	26銘柄	100.00%	4.73%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。