有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2024/04/25)

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【提出】
2024/07/24 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額19,076,820,015
Ⅱ 負債総額126,949,049
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,949,870,966
Ⅳ 発行済口数19,826,796,336口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9558
(10,000口当たり)(9,558)

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