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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	44,371,433,209
Ⅱ 負債総額	14,860,905,411
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,510,527,798
Ⅳ 発行済口数	11,111,711,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6558
(10,000口当たり)	(26,558	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/26-2026/04/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2024/04/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2023/04/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年4月27日)

開示資料

決算

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