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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2024/04/25)

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【提出】: 2024/01/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

東証REIT指数マザーファンド
投資状況

2023年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	94,245,607,120	97.92
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,000,470,168	2.08
純資産総額		96,246,077,288	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2023年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,004,777,000	2.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/26-2026/04/27)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/26-2025/04/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2024/04/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2023/04/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

開示資料

決算

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