ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,674,262 | 42,660,620 |
| 社債券 | 5,757,790,220 | 5,408,450,730 |
| 未収入金 | 934,600 | － |
| 流動資産計 | 5,809,399,082 | 5,451,111,350 |
| 資産の部合計 | 5,809,399,082 | 5,451,111,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,023,141 | 962,687 |
| 未払委託者報酬 | 8,525,860 | 8,022,109 |
| その他未払費用 | 125,410 | 117,103 |
| 流動負債計 | 9,674,411 | 9,101,899 |
| 負債の部合計 | 9,674,411 | 9,101,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,180,804,969 | 5,847,939,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -381,080,298 | -405,929,743 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,799,724,671 | 5,442,009,451 |
| 純資産の部合計 | 5,799,724,671 | 5,442,009,451 |
| 負債・純資産合計 | 5,809,399,082 | 5,451,111,350 |
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