半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/10)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		6,682,032,320	99.64
	内 ケイマン諸島	6,682,032,320	99.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,324,636	0.36
純資産総額		6,706,356,956	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。