有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/15-2026/05/14)

(4)【計算期間】
<毎月決算型>毎月15日から翌月14日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年10月31日から2019年11月14日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<資産形成型>毎年5月15日から11月14日まで、および11月15日から翌年5月14日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年10月31日から2020年5月14日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。