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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和1年11月14日)

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【提出】: 2020/02/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
2019年10月末日	1,006,465	-	1.0065	-
第1特定期間末 (2019年11月14日)	972,788	972,788	0.9728	0.9728
11月末日	1,002,916	-	1.0029	-

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決算

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