有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/04/14)
| (2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | MAN FUNDS VI PLC - MAN ACTIVE BALANCED CLASS I H JPY | アイルランド | 投資証券 | 1,911,816.28 | 10,958.02 20,949,721,033 | 11,132.14 21,282,606,483 | 99.39 |
| 2 | ダイワ・マネープール・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,050,424 | 0.9875 1,037,293 | 0.9876 1,037,398 | 0.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 99.39% |
| 親投資信託受益証券 | 0.00% |
| 合計 | 99.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
