米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,985,762 | 91,901,544 |
| 投資信託受益証券 | 121,363,280 | 126,680,932 |
| 親投資信託受益証券 | 415,831,775 | 445,484,531 |
| 未収入金 | － | 4,366,971 |
| 流動資産計 | 609,180,817 | 668,433,978 |
| 資産の部合計 | 609,180,817 | 668,433,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 228,756 | 15,461,751 |
| 未払受託者報酬 | 60,690 | 87,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,550,525 | 3,657,803 |
| その他未払費用 | 22,991 | 32,998 |
| 流動負債計 | 2,862,962 | 19,239,586 |
| 負債の部合計 | 2,862,962 | 19,239,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,656,585 | 652,411,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,661,270 | -3,216,883 |
| （分配準備積立金） | 4,406,899 | 4,026,341 |
| 元本等合計 | 606,317,855 | 649,194,392 |
| 純資産の部合計 | 606,317,855 | 649,194,392 |
| 負債・純資産合計 | 609,180,817 | 668,433,978 |
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