有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/11-2023/05/10)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	185,385,447	106,596,632
	投資信託受益証券 小計		106,596,632
親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	339,137,444	344,156,678
	親投資信託受益証券 小計		344,156,678
	合 計		450,753,310

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。