- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年11月15日) | 86 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2020年5月11日) | 345 | 347 | 1.0186 | 1.0236 |
| 2020年5月末日 | 355 | - | 1.0175 | - |
| 2020年6月末日 | 359 | - | 1.0205 | - |
| 2020年7月末日 | 395 | - | 1.0283 | - |
| 2020年8月末日 | 420 | - | 1.0258 | - |
| 2020年9月末日 | 546 | - | 1.0205 | - |
| 2020年10月末日 | 599 | - | 1.0103 | - |
| 第2計算期間末 (2020年11月10日) | 606 | - | 1.0061 | - |
| 2020年11月末日 | 606 | - | 1.0089 | - |
| 2020年12月末日 | 647 | - | 1.0098 | - |
| 2021年1月末日 | 643 | - | 1.0074 | - |
| 2021年2月末日 | 630 | - | 0.9898 | - |
| 2021年3月末日 | 655 | - | 0.9784 | - |
| 2021年4月末日 | 662 | - | 0.9924 | - |
| 第3計算期間末 (2021年5月10日) | 649 | - | 0.9951 | - |
| 2021年5月末日 | 649 | - | 0.9940 | - |
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