グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,055 | 185,474 |
| 親投資信託受益証券 | 39,154,379 | 44,411,970 |
| 流動資産計 | 39,343,434 | 44,597,444 |
| 資産の部合計 | 39,343,434 | 44,597,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,185 | 2,324 |
| 未払委託者報酬 | 87,868 | 93,542 |
| その他未払費用 | 1,152 | 1,090 |
| 流動負債計 | 91,205 | 96,956 |
| 負債の部合計 | 91,205 | 96,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,747,771 | -5,499,512 |
| （分配準備積立金） | 4,027,378 | 5,075,405 |
| 元本等合計 | 39,252,229 | 44,500,488 |
| 純資産の部合計 | 39,252,229 | 44,500,488 |
| 負債・純資産合計 | 39,343,434 | 44,597,444 |
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