有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/24-2022/11/24)

(4)【計算期間】
<隔月決算型>毎年1月24日から3月23日まで、3月24日から5月23日まで、5月24日から7月23日まで、7月24日から9月23日まで、9月24日から11月23日まで、および11月24日から翌年1月23日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年11月5日から2019年11月23日までとし、最終計算期間は、2024年9月24日から2024年11月22日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<資産成長型>毎年11月24日から5月23日まで、および5月24日から翌年11月23日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年11月5日から2020年5月23日までとし、最終計算期間は、2024年5月24日から2024年11月22日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。