有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

【提出】

2021/08/17 9:17

【資料】

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【項目】

54項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	0	0
第2特定期間	0	0
第3特定期間	0	0
第4特定期間	0	0

(注)	当初設定数量は50,000,000口です。

(参考)マザーファンド グローバル超好配当株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		109,559,141	96.34
	内 日本	1,899,000	1.67
	内 韓国	2,935,320	2.58
	内 中国	14,645,153	12.88
	内 台湾	4,784,888	4.21
	内 香港	9,238,511	8.12
	内 タイ	501,228	0.44
	内 シンガポール	1,512,776	1.33
	内 ノルウェー	3,201,018	2.81
	内 イギリス	8,619,501	7.58
	内 オランダ	3,112,343	2.74
	内 ベルギー	817,218	0.72
	内 フランス	1,601,218	1.41
	内 ドイツ	4,164,430	3.66
	内 イタリア	3,158,230	2.78
	内 フィンランド	921,816	0.81
	内 ロシア	5,945,504	5.23
	内 ギリシャ	293,793	0.26
	内 カナダ	14,887,170	13.09
	内 アメリカ	24,839,892	21.84
	内 メキシコ	803,663	0.71
	内 オーストラリア	1,676,469	1.47
投資証券		3,448,750	3.03
	内 オーストラリア	3,448,750	3.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		716,781	0.63
純資産総額		113,724,672	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2021年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	KUNLUN ENERGY CO LTD	中国	株式	公益事業	44,000	102.23 4,498,406	124.57 5,481,230	4.82
2	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	香港	株式	資本財・サービス	12,000	256.49 3,077,995	429.14 5,149,788	4.53
3	FIFTH THIRD BANCORP	アメリカ	株式	金融	1,065	2,912.70 3,102,117	4,625.28 4,925,930	4.33
4	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	カナダ	株式	金融	355	9,953.68 3,533,558	12,936.79 4,592,561	4.04
5	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	143	26,316.01 3,763,206	29,121.88 4,164,430	3.66
6	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	-	8,750	385.00 3,369,379	394.14 3,448,750	3.03
7	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	ロシア	株式	金融	1,825	1,630.70 2,976,045	1,852.20 3,380,264	2.97
8	ENEL SPA	イタリア	株式	公益事業	2,900	1,090.24 3,162,349	1,089.04 3,158,230	2.78
9	CANADIAN NATURAL RESOURCES	カナダ	株式	エネルギー	700	2,931.14 2,051,845	3,799.89 2,659,924	2.34
10	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	台湾	株式	情報技術	4,000	567.95 2,271,836	659.50 2,638,026	2.32
11	LYONDELLBASELL INDU-CL A	アメリカ	株式	素材	205	9,426.18 1,932,372	12,361.17 2,534,040	2.23
12	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	中国	株式	情報技術	18,000	109.47 1,970,747	137.15 2,468,844	2.17
13	ROYAL BANK OF CANADA	カナダ	株式	金融	215	8,906.80 1,914,976	11,413.94 2,453,998	2.16
14	MARATHON PETROLEUM CORP	アメリカ	株式	エネルギー	350	5,151.47 1,803,048	6,783.16 2,374,109	2.09
15	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	180	11,717.53 2,109,171	12,424.83 2,236,470	1.97
16	YARA INTERNATIONAL ASA	ノルウェー	株式	素材	380	4,883.73 1,855,820	5,851.52 2,223,578	1.96
17	PERSIMMON PLC	イギリス	株式	一般消費財・サービス	450	4,523.75 2,035,705	4,916.96 2,212,632	1.95
18	EC HEALTHCARE	香港	株式	一般消費財・サービス	12,000	85.71 1,028,873	182.68 2,192,266	1.93
19	POYA INTERNATIONAL CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	1,000	2,376.60 2,376,600	2,146.86 2,146,862	1.89
20	RIO TINTO PLC	イギリス	株式	素材	200	7,684.30 1,536,872	9,435.58 1,887,117	1.66
21	BHP GROUP PLC	イギリス	株式	素材	535	3,294.51 1,762,631	3,303.38 1,767,313	1.55
22	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	カナダ	株式	金融	135	9,222.69 1,245,068	12,937.41 1,746,551	1.54
23	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	ロシア	株式	素材	650	2,648.00 1,721,272	2,639.75 1,715,840	1.51
24	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	アメリカ	株式	金融	235	6,397.14 1,503,342	7,177.20 1,686,644	1.48
25	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	130	11,815.82 1,536,057	12,895.91 1,676,469	1.47
26	FIRST HORIZON CORP	アメリカ	株式	金融	800	1,347.85 1,078,282	2,093.12 1,674,499	1.47
27	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ	株式	情報技術	105	15,135.24 1,589,202	15,776.90 1,656,575	1.46
28	RANDSTAD NV	オランダ	株式	資本財・サービス	190	6,719.09 1,276,629	8,545.98 1,623,737	1.43
29	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	中国	株式	不動産	2,500	701.06 1,752,688	642.66 1,606,658	1.41
30	AXA SA	フランス	株式	金融	525	2,932.24 1,539,437	3,049.94 1,601,218	1.41

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.34%
投資証券	3.03%
合計	99.37%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.07%
素材	12.31%
資本財・サービス	7.45%
一般消費財・サービス	5.76%
生活必需品	2.82%
ヘルスケア	2.29%
金融	37.07%
情報技術	7.29%
コミュニケーション・サービス	1.16%
公益事業	7.60%
不動産	4.52%
合計	96.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考情報)運用実績