有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年5月25日 至 2021年11月24日 | 当 期 自 2021年11月25日 至 2022年5月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 16,775 | 4,047,889 | |
| 営業収益合計 | △ 16,775 | 4,047,889 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 9,202 | 9,347 | |
| 委託者報酬 | 369,620 | 375,221 | |
| その他費用 | 1,469 | 1,482 | |
| 営業費用合計 | 380,291 | 386,050 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 397,066 | 3,661,839 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 397,066 | 3,661,839 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 397,066 | 3,661,839 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △ 4,989 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,689,633 | 5,292,567 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 177,722 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 177,722 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 156,714 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 156,714 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 833,809 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,292,567 | 8,146,594 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
