有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

【提出】

2021/08/17 9:17

【資料】

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【項目】

54項目

【グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)】

(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		56,871,687	99.88
	内 日本	56,871,687	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,059	0.12
純資産総額		56,941,746	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	グローバル超好配当株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	48,905,054	1.1379 55,649,060	1.1629 56,871,687	99.88

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.88%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年5月25日)	39,257,362	39,257,362	0.7851	0.7851
2020年5月末日	40,717,546	-	0.8144	-
6月末日	41,756,953	-	0.8351	-
7月末日	42,034,359	-	0.8407	-
8月末日	44,118,749	-	0.8824	-
9月末日	40,797,119	-	0.8159	-
10月末日	39,250,115	-	0.7850	-
第2計算期間末 (2020年11月24日)	44,510,112	44,510,112	0.8902	0.8902
11月末日	44,824,772	-	0.8965	-
12月末日	44,907,444	-	0.8981	-
2021年1月末日	45,155,905	-	0.9031	-
2月末日	49,843,851	-	0.9969	-
3月末日	53,907,489	-	1.0781	-
4月末日	54,664,378	-	1.0933	-
第3計算期間末 (2021年5月24日)	55,733,780	55,733,780	1.1147	1.1147
5月末日	56,941,746	-	1.1388	-

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△21.5
第2計算期間	13.4
第3計算期間	25.2

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	0	0
第3計算期間	0	0

(注)	当初設定数量は50,000,000口です。

(参考)マザーファンド グローバル超好配当株式マザーファンド

前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。

(参考情報)運用実績