有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2021年4月13日 至 2021年10月11日 | 第5期 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,100 | △ 73,062 | |
| 営業収益合計 | 1,100 | △ 73,062 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 72 | 19 | |
| 委託者報酬 | 2,912 | 2,865 | |
| その他費用 | 182 | 182 | |
| 営業費用合計 | 3,166 | 3,066 | |
| 営業損失(△) | △ 2,066 | △ 76,128 | |
| 経常損失(△) | △ 2,066 | △ 76,128 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,066 | △ 76,128 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,900 | 9,834 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,834 | △ 66,294 | |
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