有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0284円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 433,110,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,755,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,355,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,826,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1432円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,946,399,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,546,399,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,486,769,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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