のむラップ・ファンド(目標分配金受取型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月18日 | 2020年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,543,856 | 61,298,407 |
| 投資信託受益証券 | 263,403,859 | 507,756,152 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,980 |
| 流動資産計 | 271,047,705 | 569,154,539 |
| 資産の部合計 | 271,047,705 | 569,154,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,999,161 | 26,997,784 |
| 未払収益分配金 | 1,587,926 | 2,815,224 |
| 未払受託者報酬 | 9,239 | 13,132 |
| 未払委託者報酬 | 254,112 | 361,196 |
| 未払利息 | 13 | 96 |
| その他未払費用 | 1,364 | 1,948 |
| 流動負債計 | 3,851,815 | 30,189,380 |
| 負債の部合計 | 3,851,815 | 30,189,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,585,358 | 563,044,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,389,468 | -24,079,673 |
| （分配準備積立金） | 3,706,792 | 8,954,228 |
| 元本等合計 | 267,195,890 | 538,965,159 |
| 純資産の部合計 | 267,195,890 | 538,965,159 |
| 負債・純資産合計 | 271,047,705 | 569,154,539 |
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