のむラップ・ファンド(目標分配金受取型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/20-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,510,952 | 292,711,714 |
| 投資信託受益証券 | 13,653,181,740 | 17,105,577,384 |
| 親投資信託受益証券 | 99,912 | 99,902 |
| 流動資産計 | 13,905,792,604 | 17,398,389,000 |
| 資産の部合計 | 13,905,792,604 | 17,398,389,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,990,845 | 6,992,741 |
| 未払収益分配金 | 60,202,633 | 86,798,210 |
| 未払解約金 | 1,122,479 | 23,125,276 |
| 未払受託者報酬 | 468,753 | 604,226 |
| 未払委託者報酬 | 12,890,652 | 16,616,256 |
| 未払利息 | 429 | 25 |
| その他未払費用 | 70,293 | 90,617 |
| 流動負債計 | 121,746,084 | 134,227,351 |
| 負債の部合計 | 121,746,084 | 134,227,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,040,526,615 | 14,466,368,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,743,519,905 | 2,797,793,309 |
| （分配準備積立金） | 726,936,256 | 1,335,916,894 |
| 元本等合計 | 13,784,046,520 | 17,264,161,649 |
| 純資産の部合計 | 13,784,046,520 | 17,264,161,649 |
| 負債・純資産合計 | 13,905,792,604 | 17,398,389,000 |
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