のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型、のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型の損益計算書

【提出】

2024年12月17日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/19-2024/09/18)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月20日至 2024年3月18日	自 2024年3月19日至 2024年9月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	555,702,240	650,425,920
受取利息	－	144,458
有価証券売買等損益	391,159,532	-411,474,565
営業収益合計	946,861,772	239,095,813
営業費用
支払利息	21,350	8
受託者報酬	1,673,142	2,064,889
委託者報酬	46,011,353	56,784,554
その他費用	250,914	309,674
営業費用合計	47,956,759	59,159,125
営業利益又は営業損失（△）	898,905,013	179,936,688
経常利益又は経常損失（△）	898,905,013	179,936,688
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	898,905,013	179,936,688
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-419,560	5,484,463
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,797,793,309	3,065,188,346
剰余金増加額又は欠損金減少額	443,969,284	486,714,584
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	443,969,284	486,714,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,317,250	131,965,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,317,250	131,965,314
分配金	219,703,203	261,806,458