有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年3月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年3月18日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6	537,124	5,229,439,264
	小計	銘柄数:1	537,124	5,229,439,264
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			5,229,439,264
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマザーファンド	98,001	99,951
	小計	銘柄数:1	98,001	99,951
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			99,951
	合計			5,229,539,215

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。