のむラップ・ファンド(目標分配金受取型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/19-2025/03/18)

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【提出】: 2025/06/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2019年11月 8日～2020年 3月18日	0.0100円
第2特定期間	2020年 3月19日～2020年 9月18日	0.0150円
第3特定期間	2020年 9月19日～2021年 3月18日	0.0150円
第4特定期間	2021年 3月19日～2021年 9月21日	0.0150円
第5特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月18日	0.0150円
第6特定期間	2022年 3月19日～2022年 9月20日	0.0150円
第7特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	0.0150円
第8特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	0.0150円
第9特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	0.0160円
第10特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月18日	0.0170円
第11特定期間	2024年 9月19日～2025年 3月18日	0.0170円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2019年11月 8日～2020年 3月18日	0.0190円
第2特定期間	2020年 3月19日～2020年 9月18日	0.0290円
第3特定期間	2020年 9月19日～2021年 3月18日	0.0300円
第4特定期間	2021年 3月19日～2021年 9月21日	0.0300円
第5特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月18日	0.0300円
第6特定期間	2022年 3月19日～2022年 9月20日	0.0300円
第7特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	0.0300円
第8特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	0.0300円
第9特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	0.0300円
第10特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月18日	0.0300円
第11特定期間	2024年 9月19日～2025年 3月18日	0.0300円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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