有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
③【収益率の推移】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2019年11月 8日～2020年 3月18日 | △14.9% |
| 第2特定期間 | 2020年 3月19日～2020年 9月18日 | 15.6% |
| 第3特定期間 | 2020年 9月19日～2021年 3月18日 | 11.7% |
| 第4特定期間 | 2021年 3月19日～2021年 9月21日 | 5.8% |
| 第5特定期間 | 2021年 9月22日～2022年 3月18日 | △0.8% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2019年11月 8日～2020年 3月18日 | △14.5% |
| 第2特定期間 | 2020年 3月19日～2020年 9月18日 | 15.1% |
| 第3特定期間 | 2020年 9月19日～2021年 3月18日 | 11.6% |
| 第4特定期間 | 2021年 3月19日～2021年 9月21日 | 5.9% |
| 第5特定期間 | 2021年 9月22日～2022年 3月18日 | △0.9% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
