有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 3月19日至 2021年 9月21日	当期自 2021年 9月22日至 2022年 3月18日
営業収益
受取配当金	112,462,680	174,074,700
有価証券売買等損益	86,208,388	△207,694,446
営業収益合計	198,671,068	△33,619,746
営業費用
支払利息	8,108	7,662
受託者報酬	374,897	534,905
委託者報酬	10,309,647	14,709,860
その他費用	56,170	80,170
営業費用合計	10,748,822	15,332,597
営業利益又は営業損失(△)	187,922,246	△48,952,343
経常利益又は経常損失(△)	187,922,246	△48,952,343
当期純利益又は当期純損失(△)	187,922,246	△48,952,343
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,711,369	△1,530,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)	118,356,832	406,491,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	168,675,214	129,534,671
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	168,675,214	129,534,671
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,126,649	40,662,554
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,126,649	40,662,554
分配金	50,624,853	69,628,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)	406,491,421	378,313,718