One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 177,774,443 |
| 親投資信託受益証券 | 8,420,230,904 |
| 未収入金 | 42,317 |
| 流動資産計 | 8,598,047,664 |
| 資産の部合計 | 8,598,047,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 27,423,776 |
| 未払受託者報酬 | 85,845 |
| 未払委託者報酬 | 4,578,556 |
| その他未払費用 | 10,324 |
| 流動負債計 | 32,098,501 |
| 負債の部合計 | 32,098,501 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,942,143,175 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,376,194,012 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 8,565,949,163 |
| 純資産の部合計 | 8,565,949,163 |
| 負債・純資産合計 | 8,598,047,664 |
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