One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,843,487 | 27,095,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,790,110,828 | 1,439,603,545 |
| 未収入金 | 8,200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,832,154,315 | 1,466,698,863 |
| 資産の部合計 | 1,832,154,315 | 1,466,698,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,993,863 | 912,735 |
| 未払受託者報酬 | 311,355 | 246,897 |
| 未払委託者報酬 | 16,608,006 | 13,169,797 |
| その他未払費用 | 36,855 | 29,212 |
| 流動負債計 | 25,950,079 | 14,358,641 |
| 負債の部合計 | 25,950,079 | 14,358,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,677,243,999 | 2,021,427,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -871,039,763 | -569,087,186 |
| （分配準備積立金） | 5,135,505 | 18,325,168 |
| 元本等合計 | 1,806,204,236 | 1,452,340,222 |
| 純資産の部合計 | 1,806,204,236 | 1,452,340,222 |
| 負債・純資産合計 | 1,832,154,315 | 1,466,698,863 |
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