半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||
| 第39期 (2024年3月31日現在) | 第40期 (2025年3月31日現在) | |||
| (資産の部) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 41,183 | 40,201 | ||
| 有価証券 | - | 0 | ||
| 金銭の信託 | 28,143 | 31,340 | ||
| 未収委託者報酬 | 19,018 | 19,595 | ||
| 未収運用受託報酬 | 3,577 | 4,015 | ||
| 未収投資助言報酬 | 315 | 359 | ||
| 未収収益 | 6 | 11 | ||
| 前払費用 | 1,510 | 1,758 | ||
| その他 | 2,088 | 2,106 | ||
| 流動資産計 | 95,843 | 99,390 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | 1,093 | 1,361 | ||
| 建物 | ※1 | 918 | ※1 | 841 |
| 器具備品 | ※1 | 130 | ※1 | 352 |
| リース資産 | ※1 | 5 | ※1 | 3 |
| 建設仮勘定 | 39 | 163 | ||
| 無形固定資産 | 4,495 | 3,771 | ||
| ソフトウエア | 2,951 | 2,740 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,543 | 1,030 | ||
| 電話加入権 | 0 | 0 | ||
| 投資その他の資産 | 8,935 | 9,039 | ||
| 投資有価証券 | 184 | 183 | ||
| 関係会社株式 | 4,447 | 4,037 | ||
| 長期差入保証金 | 768 | 760 | ||
| 繰延税金資産 | 3,406 | 3,842 | ||
| その他 | 128 | 215 | ||
| 固定資産計 | 14,524 | 14,172 | ||
| 資産合計 | 110,368 | 113,562 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 第39期 (2024年3月31日現在) | 第40期 (2025年3月31日現在) | |||
| (負債の部) | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 1,982 | 227 | ||
| リース債務 | 1 | 1 | ||
| 未払金 | 8,970 | 8,823 | ||
| 未払収益分配金 | 1 | 1 | ||
| 未払償還金 | 0 | 0 | ||
| 未払手数料 | 8,246 | 8,596 | ||
| その他未払金 | 721 | 225 | ||
| 未払費用 | 8,616 | 9,265 | ||
| 未払法人税等 | 3,676 | 4,277 | ||
| 未払消費税等 | 1,497 | 1,606 | ||
| 賞与引当金 | 1,927 | 2,198 | ||
| 役員賞与引当金 | 52 | 60 | ||
| 流動負債計 | 26,725 | 26,462 | ||
| 固定負債 | ||||
| リース債務 | 4 | 2 | ||
| 退職給付引当金 | 2,719 | 2,715 | ||
| 時効後支払損引当金 | 73 | 64 | ||
| 固定負債計 | 2,796 | 2,781 | ||
| 負債合計 | 29,521 | 29,244 | ||
| (純資産の部) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000 | 2,000 | ||
| 資本剰余金 | 19,552 | 19,552 | ||
| 資本準備金 | 2,428 | 2,428 | ||
| その他資本剰余金 | 17,124 | 17,124 | ||
| 利益剰余金 | 59,294 | 62,765 | ||
| 利益準備金 | 123 | 123 | ||
| その他利益剰余金 | 59,170 | 62,642 | ||
| 別途積立金 | 31,680 | 31,680 | ||
| 繰越利益剰余金 | 27,490 | 30,962 | ||
| 株主資本計 | 80,846 | 84,318 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △0 | ||
| 評価・換算差額等計 | △0 | △0 | ||
| 純資産合計 | 80,846 | 84,318 | ||
| 負債・純資産合計 | 110,368 | 113,562 | ||
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