半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年6月9日現在 | 第7期中間計算期間末 2025年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,843,487 | 31,007,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,790,110,828 | 1,569,778,724 |
| 未収入金 | 8,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,832,154,315 | 1,600,785,942 |
| 資産合計 | 1,832,154,315 | 1,600,785,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,993,863 | 1,957,111 |
| 未払受託者報酬 | 311,355 | 285,777 |
| 未払委託者報酬 | 16,608,006 | 15,244,007 |
| その他未払費用 | 36,855 | 33,821 |
| 流動負債合計 | 25,950,079 | 17,520,716 |
| 負債合計 | 25,950,079 | 17,520,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,677,243,999 | 2,246,035,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △871,039,763 | △662,770,508 |
| (分配準備積立金) | 5,135,505 | 4,290,469 |
| 元本等合計 | 1,806,204,236 | 1,583,265,226 |
| 純資産合計 | 1,806,204,236 | 1,583,265,226 |
| 負債純資産合計 | 1,832,154,315 | 1,600,785,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
