One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2025年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 2,700,000 |
| コール・ローン | 64,997,172 | 30,389,272 |
| 国債証券 | 99,988,000 | 79,807,700 |
| 親投資信託受益証券 | 486,532,159 | 329,142,644 |
| 流動資産計 | 651,517,331 | 442,039,616 |
| 資産の部合計 | 651,517,331 | 442,039,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 751,168 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,106 | 76,557 |
| 未払委託者報酬 | 5,033,305 | 3,319,274 |
| その他未払費用 | 13,688 | 8,987 |
| 流動負債計 | 5,914,267 | 3,404,818 |
| 負債の部合計 | 5,914,267 | 3,404,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,224,185 | 591,440,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,621,121 | -152,805,407 |
| （分配準備積立金） | 1,196,255 | 822,848 |
| 元本等合計 | 645,603,064 | 438,634,798 |
| 純資産の部合計 | 645,603,064 | 438,634,798 |
| 負債・純資産合計 | 651,517,331 | 442,039,616 |
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