有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 640,970,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,725,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,245,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 832,580,691口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7654円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,453,491,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,596,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,387,894,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,544,370,599口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1521円 |
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