One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2023/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2023年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,088,326 | 113,228,380 |
| 国債証券 | 250,172,900 | 210,093,300 |
| 親投資信託受益証券 | 456,081,538 | 317,776,239 |
| 流動資産計 | 931,342,764 | 641,097,919 |
| 資産の部合計 | 931,342,764 | 641,097,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,895,110 |
| 未払受託者報酬 | 161,571 | 112,561 |
| 未払委託者報酬 | 5,387,179 | 3,753,529 |
| その他未払費用 | 19,078 | 13,262 |
| 流動負債計 | 5,567,828 | 5,774,462 |
| 負債の部合計 | 5,567,828 | 5,774,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,044,003,008 | 765,742,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,228,072 | -130,419,504 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 925,774,936 | 635,323,457 |
| 純資産の部合計 | 925,774,936 | 635,323,457 |
| 負債・純資産合計 | 931,342,764 | 641,097,919 |
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