One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月8日 | 2023年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 3,100,000 |
| コール・ローン | 113,228,380 | 94,605,896 |
| 国債証券 | 210,093,300 | 200,132,000 |
| 親投資信託受益証券 | 317,776,239 | 297,734,777 |
| 流動資産計 | 641,097,919 | 595,572,673 |
| 資産の部合計 | 641,097,919 | 595,572,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,895,110 | 24,253 |
| 未払受託者報酬 | 112,561 | 101,165 |
| 未払委託者報酬 | 3,753,529 | 3,374,015 |
| その他未払費用 | 13,262 | 11,913 |
| 流動負債計 | 5,774,462 | 3,511,346 |
| 負債の部合計 | 5,774,462 | 3,511,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 765,742,961 | 717,192,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,419,504 | -125,131,284 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 635,323,457 | 592,061,327 |
| 純資産の部合計 | 635,323,457 | 592,061,327 |
| 負債・純資産合計 | 641,097,919 | 595,572,673 |
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