One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月9日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| コール・ローン | 63,213,242 | 52,715,749 |
| 国債証券 | 139,774,400 | 129,335,100 |
| 親投資信託受益証券 | 203,006,310 | 178,556,014 |
| 流動資産計 | 407,993,952 | 362,606,863 |
| 資産の部合計 | 407,993,952 | 362,606,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,397,805 | 2,248,274 |
| 未払受託者報酬 | 68,790 | 63,104 |
| 未払委託者報酬 | 2,294,159 | 2,104,715 |
| その他未払費用 | 8,081 | 7,418 |
| 流動負債計 | 4,768,835 | 4,423,511 |
| 負債の部合計 | 4,768,835 | 4,423,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,717,609 | 429,685,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,492,492 | -71,502,530 |
| （分配準備積立金） | 279,868 | 241,320 |
| 元本等合計 | 403,225,117 | 358,183,352 |
| 純資産の部合計 | 403,225,117 | 358,183,352 |
| 負債・純資産合計 | 407,993,952 | 362,606,863 |
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