One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,213,242 | 42,110,152 |
| 国債証券 | 139,774,400 | 109,697,500 |
| 親投資信託受益証券 | 203,006,310 | 149,593,001 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 407,993,952 | 302,900,653 |
| 資産の部合計 | 407,993,952 | 302,900,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,397,805 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,790 | 51,819 |
| 未払委託者報酬 | 2,294,159 | 1,728,816 |
| その他未払費用 | 8,081 | 6,067 |
| 流動負債計 | 4,768,835 | 1,786,702 |
| 負債の部合計 | 4,768,835 | 1,786,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,717,609 | 357,471,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,492,492 | -56,357,448 |
| （分配準備積立金） | 279,868 | 2,328,360 |
| 元本等合計 | 403,225,117 | 301,113,951 |
| 純資産の部合計 | 403,225,117 | 301,113,951 |
| 負債・純資産合計 | 407,993,952 | 302,900,653 |
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