- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年6月9日現在 | 第7期 2026年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,046,946 | 5,169,289 |
| 国債証券 | 9,986,900 | 9,972,500 |
| 親投資信託受益証券 | 5,087,253 | 5,050,280 |
| 流動資産合計 | 20,121,099 | 20,192,069 |
| 資産合計 | 20,121,099 | 20,192,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,267 | 3,257 |
| 未払委託者報酬 | 76,765 | 76,705 |
| その他未払費用 | 362 | 362 |
| 流動負債合計 | 80,394 | 80,324 |
| 負債合計 | 80,394 | 80,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,467,733 | 22,158,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,427,028 | △2,047,025 |
| (分配準備積立金) | - | 108,656 |
| 元本等合計 | 20,040,705 | 20,111,745 |
| 純資産合計 | 20,040,705 | 20,111,745 |
| 負債純資産合計 | 20,121,099 | 20,192,069 |
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