One高配当利回り厳選ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,090,224 | 21,017,815 |
| 親投資信託受益証券 | 530,150,840 | 1,027,948,298 |
| 流動資産計 | 548,241,064 | 1,048,966,113 |
| 資産の部合計 | 548,241,064 | 1,048,966,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,200,993 | 5,939,107 |
| 未払受託者報酬 | 49,227 | 145,163 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,286 | 4,690,088 |
| その他未払費用 | 2,242 | 6,770 |
| 流動負債計 | 12,843,748 | 10,781,128 |
| 負債の部合計 | 12,843,748 | 10,781,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 479,029,814 | 890,663,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,367,502 | 147,521,350 |
| （分配準備積立金） | 56,685,319 | 26,881,561 |
| 元本等合計 | 535,397,316 | 1,038,184,985 |
| 純資産の部合計 | 535,397,316 | 1,038,184,985 |
| 負債・純資産合計 | 548,241,064 | 1,048,966,113 |
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