剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,181,904	87,839,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,329,959	320,666,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,945,817	293,255,469
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,945,817	293,255,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,030,700	163,648,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,030,700	163,648,134
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	320,666,904	597,829,298

2021/08/25 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,014,188	2,310,952
利益剰余金合計	2,044,200	2,340,964

2021/08/25 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	899,305,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	671,237,263

注記表

2021/08/25 9:05