剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,684,639	20,254,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)	731,244,038	393,328,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,464,897	29,819,532
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,464,897	29,819,532
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,475,892	45,921,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,475,892	45,921,309
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	393,328,416	690,433,031

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,780,949
利益剰余金合計	2,880,999

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2025年5月26日現在第12期
2025年11月25日現在1.当該計算期間の末日における受益権の総数474,239,693口443,909,693口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額--3.1口当たり純資産額1.8294円2.5553円(10,000口当たり純資産額)(18,294円)(25,553円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第11期自 2024年11月26日至 2025年 5 月26日		第12期自 2025年 5 月27日至 2025年11月25日
	1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用
		2,459,467円なお、当ファンドの主要な投資対象である親投資信託「SBI米国成長株・マザーファンド」の運用の指図に係る権限の一部を委託しており、当該マザーファンドに係る費用のうち、当ファンドが負担している金額を記載しております。		5,646,932円なお、当ファンドの主要な投資対象である親投資信託「SBI米国成長株・マザーファンド」の運用の指図に係る権限の一部を委託しており、当該マザーファンドに係る費用のうち、当ファンドが負担している金額を記載しております。
	2.	分配金の計算過程	2.	分配金の計算過程

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第11期
自 2024年11月26日

2026/02/25 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

2026/02/25 9:10

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	345,110,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	761,177,558

注記表

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