有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年5月25日)

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【提出】
2020/08/25 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
③【収益率の推移】
期計算期間収益率(%)
第1計算期間末2019年11月29日～2020年 5月25日0.2

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。

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