有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/26-2025/05/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2024年 5 月28日至 2024年11月25日	第11期自 2024年11月26日至 2025年 5 月26日
営業収益
受取利息	10,577	41,398
有価証券売買等損益	152,450,502	△313,572,144
営業収益合計	152,461,079	△313,530,746
営業費用
支払利息	48	-
受託者報酬	156,971	139,289
委託者報酬	25,237,257	7,800,179
その他費用	1,033,857	1,119,052
営業費用合計	26,428,133	9,058,520
営業利益又は営業損失(△)	126,032,946	△322,589,266
経常利益又は経常損失(△)	126,032,946	△322,589,266
当期純利益又は当期純損失(△)	126,032,946	△322,589,266
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,492,413	△24,684,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)	664,688,236	731,244,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,970,532	39,464,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,970,532	39,464,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,940,089	79,475,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,940,089	79,475,892
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	731,244,038	393,328,416