- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【投資状況】
| (2021年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,479,989,073 | 97.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,499,407 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 1,521,488,480 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |