第96回2024年9月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:東証銀行業株価指数の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月13日 | 2021年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 4,738,663 | 4,730,682 |
| 未収収益 | 14,870 | 14,883 |
| 流動資産計 | 4,753,634 | 4,745,665 |
| 資産の部合計 | 4,753,634 | 4,745,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 1,009,563 | 182,219 |
| 未払費用 | 13,790 | 13,790 |
| 流動負債計 | 1,023,354 | 196,010 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 4,695,000 | 4,695,000 |
| 固定負債計 | 4,695,000 | 4,695,000 |
| 負債の部合計 | 5,718,354 | 4,891,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -964,819 | -145,444 |
| 利益剰余金合計 | -964,819 | -145,444 |
| 元本等合計 | -964,719 | -145,344 |
| 純資産の部合計 | -964,719 | -145,344 |
| 負債・純資産合計 | 4,753,634 | 4,745,665 |
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